【トレード日記】1月7日(木) オールドエコノミーに資金集中？
今日の感想
本日もお疲れ様です。
今日は大型株が強い1日でした。日経平均は5日移動平均線を超えています。
上昇が続けば12/29につけた高値を超えて来るかもしれません。
どのセクターも概ね上昇していましたが、一部の情報・通信系がかなり売られていました。
目立って下落したのはPRTIMES、ギフティ、HENNGE、ファイバーゲート、Jストリームです。
逆に大型のオールドエコノミー銘柄はかなり強かった印象です。
スズキ、クボタ、伊藤忠など
マザーズ指数は去年の年末から上昇していたため、息切れ感があります。
昨日から売りが出始めた感じです。
このまま5日移動平均線を割れると、高値切り下がりチャートで下降トレンドです。
個別銘柄はHENNGEやラクスなど、コロナバブル銘柄が下げていました。またIPOも調整入りしている銘柄が目立ちます。
今日みたいな強い日はエントリーしたい銘柄が複数あり「どれにエントリーすべきか？」と迷ってしまいました。
テクニカルだけで売買判断しているので最も理想的なチャートを選べばいいと分かっていますが、選択肢が多いと優柔不断になってしまいます。
セクターなども売買基準に入れて選択肢を減らすような仕組みを作りたいと思いました。
個別銘柄
今日は空売りでエントリーした銘柄があります。
普段やらないですが、いかにも弱いチャートがあったのでエントリーしました。
以下で理由なども紹介していきます。
保有銘柄
国際石油開発帝石(1605)
昨日エントリーしました。
値動きが小さいので大型株はあまり触りませんが、何となく目に止まりエントリーしました。
11/25から75日線を大きく割ることなく横ばい。そして昨日75日移動平均を越えてきたのでトレンド転換かな？と思いエントリーしました。
出来高も大きいので安心して見ていられます。
後で知りましたが、米国のエネルギーセクターが上昇しており連れ高になったみたいです。
ギフティ(4449)
空売り銘柄です。
理由は、、、
- 75日線を割ったあと、一度回復するも、前回高値を超えられず直ぐに75日線を割り込んでいます。
- ロウソクが陰線、陽線、陰線
- 出来高
以上の理由から、売り勢が強い印象を持ったためエントリーしました。
ただし、まだ横ばいの可能性ありなので、すぐに下がらなければ切る予定です。
損切り銘柄
MRT(6034)
-3780円
昨日少し切って、今日全て損切りしました。
まだ待っても良さそうですが、想定していたような短期の強い上昇ではないので一旦アウトです。
現在、横ばいチャートですが、値動きと出来高から大きく上昇しそうなので様子を見て再度エントリしたいと思っています。
利食い
ダブル・スコープ(6619)
57041円
売りシグナル出ていませんでしたが、他銘柄にエントリーしたかったため利食いしました。
反省として、買増しができなかったことが上げられます。
特に今回の値動きは序盤から完璧な動きだったのでチャンスは何度もあっただけに負けた時よりも悔しさが残ります。
「強い銘柄に大きく張る」今年の目標でもあるので、しっかり練習していきたいと思います。
気になった銘柄
出前館(2484)
押し目買いのタイミングとしてはバッチリです。出来高も伴っておりエントリーすべきか迷いました。
しかし下記の理由から見送りしました。
- 押し目を作る回数が４回を超えていること。上がりすぎ
- 緊急事態宣言によりフードデリバリー銘柄の一時的な上昇の可能性。
特に2番の理由が気になります。
個人的な経験則ですが、この手のニュースで上昇した銘柄にエントリーして、いい経験がありません。
その日は大きく上昇して翌日からは閑古鳥というパターンに何度かハマっています。
以上の理由からエントリーを控えました。
しかし、明日上昇するならば2番目の懸念は消えるので再度検討します。
HENNGE(4475)
空売りを検討しました。
10/21に高値があります。昨日まで上昇していましたが、今日の下落で高値きり下がり確定しました。昨日、今日と出来高の多い陰線なので売りが強いと感じました。
トレンドが上昇トレンド（株価が75日線より上）なのでエントリーはしませんでしたが、コロナバブル銘柄が売られている地合いも考慮すると、下落余地は十分あると思いました。
以上で本日の投稿を終わります。
ありがとうございました。
【トレード日記】1月5日(火) 資金循環を感じる1日
今日の感想
こんばんは、本日も相場の振返りから行います。
まずは指数ですが、日経平均もマザーズも弱いです。JASDAQだけ上昇している点を見ると、コロナショックからグロース株、大型株と資金が循環し、現在は出遅れ株に資金が回ってるように見えます。
また全体的に軟調なのは間違いないですが、個別やセクターによっては強く動いている銘柄もあり勝機はあるなと感じています。
気になる点もあります。
コロナ関連ニュースと株価の反応についてです。
ウイルス変異、感染者増加、緊急事態宣言などバッドニュースは次々と出てきますが、株価への反応は鈍くなっています。
一見ポジティブに見えますが、多くのセクターで実体経済は痛んでいるにも関わらず、現在の株価はコロナ前を大幅に上回っています。
つまり、現在の横ばい相場は暴落からのリバウンドで行き過ぎてしまい、ようやくブレーキがかかっている状態に見えます。
今更コロナ関連のポジティブニュースが発表されても好反応は期待できません。
むしろ調整するためのバッドニュース待ち相場だと思えてなりません。
トリガーは分かりませんが、相場が何か予想外を待っている気がしています。
「明日ヤバイかも？」というチキンレース状態でトレードしていますが、目の前で上がる株を見過ごす訳にもいきません。
注意を怠らず、トレードしていきたいと思います。
個別銘柄
本日はノートレードでした。
エントリーしたい銘柄もありましたが、MRTが強ければ追加したいので新規は見送りです。
保有銘柄
ダブル・スコープ(6619)
本日大幅上昇でした。1030円付近に抵抗線があり本日接触したので利食いしようか迷いどころですが、売りシグナル点灯していないので継続しました。
しかし利益を吹き飛ばしたくないので、逆指値は高めにセットして防御意識します。
MRT(6034)
昨日エントリーしました。
昨日医療テック系が強かったですが、今日は軒並み売られていました。
この銘柄は比較的耐えた方だと思います。
個人的に今日の下げは問題ありません。気になるのは明日以降の動き方です。
大幅上昇後の調整はokです。ただし直ぐに上昇することを読んでエントリーしているのでモタモタされると気に入りません。
要注意で見ていきたいと思います。
気になった銘柄
アクリート(4395)
数日前の横ばいで損切り、その後注目しておりました。
そして昨日エントリー迷いましたが、結局諦めました。その結果本日爆上げです。
本日MRTがなければエントリーしたかったですが、一旦様子見です。
IPS(4390)
この銘柄は本命です。
出来高、チャート形が理由です。
シグナル点灯すればエントリーしていきたいと思います。
ライフネット生命(7157)
現在の価格帯に抵抗線ありますが４回目のトライですし、出来高も大きくなっていることから上抜けに賭けてみたいと思いました。
SERIOホールディングス(6567)
大幅上昇からの調整。
今の段階では判断できませんが明日以降の動き方、出来高によって強いかなと思います。
以上で本日の投稿を終わります。
ありがとうございました！
【トレード日記】1月4日(月) 明暗別れる大発会
今日の感想
今日はマザーズ指数が75日移動平均を超えてきました。大発会と言うこともありめでたい初まりですね。
個別も上昇が多いですが、特に強かったのがIPOと医療テック系だと感じました。
ウェルスナビ、オンデック、ココペリ、ニューラルポケットなどが上昇率の上位となっていました。
1月はIPO強いですね。
医療テックはメドレー、メドピア、エムスリー、MRT、ケアネットです。
理由は分かりませんが、軒並み連れ高になっているのを見ると業種的に注目されているのが分かります。
マザーズ銘柄全般上昇していますが、上記２業種が引っ張っている感じで他はそこそこだと感じました。
日経平均は弱い始まりですが、チャートでは横ばいを維持しているので、まだ弱いとも言い難い状況でした。
久しぶりのトレードで少し違和感があります、、、
また、今日みたいに全体が強い日は誘惑が多く逆に悩まされてしまいます。
本当に強いマーケットなら総じて上昇していくので問題ないですが、今は強い地合いでもないと思うので悩ましい状況です。
結局はシグナルに従って買い、ダメなら損切り。これに尽きるので邪念を払って売買をしたいと思います。
個別銘柄
保有銘柄
ダブル・スコープ(6619)
去年から持ち越している銘柄です。
午前中に一旦大きく売られる局面があり利食いするか迷いました。
しかし、以前から寄付で売られて徐々に戻す傾向があったので様子見しました。
結果的には前日比プラス引けでした。
しかしロウソク形は強いわけではないのでそろそろ利食いかな、と考えています。
MRT(6034)
本日エントリーしました。
エントリー理由はシグナル点灯以外に2つあります。
一つは感想のところでも述べましたが、医療テック系の勢いがあったことです。
もう一つは20年10月から出来高の段上げが起きていて、上昇前のチャートパターンだと感じました。
今後のシナリオとしては直ぐに上昇していくことをイメージしています。
ただし今日9%以上、上げているので明日は調整あるかと考えています。明日以降で5日移動平均を割ったり、横ばいならば損切りです。
損切り銘柄
オリコン(4800)
300株
-9809円
反省点としては出来高を確認していませんでした。
つまり需給を見ずにチャートだけで判断してしまったこと。
もう少し期間の長いトレードならばそれでもいいですが、短期狙いなら出来高が増えて強さを確認してからエントリーすべきでした。
以上で本日の投稿を終わります。
ありがとうございました。
【トレード日記】12月30日IPO銘柄が強い！
今日の感想
今日はマザーズが全体的に強かったですが、特にIPO銘柄が強かったです。
1月にむけてIPO銘柄が強まるアノマリーは間違いなさそうですね。
東証１部はやや下げ。昨日の急騰もありましたし年末ですから、中々買いは入りずらいのかなと思いました。
個別銘柄
ダブル・スコープ(6619)
今日は一切触らず来年へ持ち越しました。
出来高ジワジワ右肩あがりですし、まだまだ上は狙いそうだと感じました。
オリコン(4800)
昨日エントリーしました。
押し目狙いでエントリーしましたが、よく見ると出来高小さく、弱い可能性を感じました。
来年、買いが入れば継続していきたいとですが、受給弱ければ早めに損切りしたいと思います。
以上、本日の投稿を終わります。
【トレード日記】12/28(月) 資金循環を感じる１日
今日の感想
今日は日経平均上がっていました。
大型株は小動きで比較的時価総額が小さい銘柄が上がっている印象です。
タイトルの通り資金が循環してる感じですね。
新興市場は指数小動きです。
一部の銘柄でバク上がりしています。それらの銘柄が指数支えていますが、大方は弱い印象を受けました。
最近は個人的に自信を持って勝負できそうな銘柄が少なく、ヤキモキしています。
これまでの経験上、今みたいな難しい状況でミスを犯しやすいです。（実際にやっちゃいました。損切りコーナーで紹介しています。）焦ってバカな行動を取らないように気を引き締めてトレードしようと思います。
個別銘柄
保有銘柄
ダブル・スコープ(6619)
安値切り上がりでジワジワ上げていますが、出来高が小さいのが気になります。
強い上昇ならレンジ上限の1000円付近までは上げてくれると思いますが、弱ければそろそろ下がってペナント型チャートに入ってきそうです。
どう転んでも損だけは避けるために、買値に逆指値を置いておきます。
スペースバリューHD(1448)
横ばいからの上抜け上昇狙いで今日エントリーしました。
９月から上昇が続いていることから最後のダマシ上げ感もありますが、トレンドは強いのでエントリーしてみました。
間違っていれば大きく下がることも予想しており、逆指値しっかりセットしてリスクはあまり取らないようにしていきます。
利食い・損切り銘柄
自律制御システム(6232)
40677円 100株
終値ベースではまだ天井と判断できないロウソク形でしたが、ルールはルールと割り切って利食いしました。
反省としては自信があったのに、大きく張れなかったこと。そして買増しもできなかったことです。
玉数があれば、分割売りで更に上がるかもしれないチャンスに挑めましたが、ビビってしまい本玉を投入できませんでした。
ここぞという時は大きく勝負をする、ダメなら損切り。という習慣を付けたいと思います。
アクリート(4395)
ミスを犯したトレードです。
-3799円 100株
動きが予想と違ったので一旦損切りです。
そもそも予想を立ててしまったことに敗因があります。
本来はシグナルが出てからエントリーするのが基本ですが欲に駆られ早まった行動をしてしまいました。
ちなみにイメージでは25日（金）の陰線から本日陽線で上げシナリオを想定。
ただの願望に終わりました。
まだまだメンタルの弱さを感じます。
ただし銘柄自体の大きなトレンドは強いので好転を待って再びエントリーしたいと考えています。
以上が今日のトレード日記になります。
今年もいよいよ終わりが近づいていますが、最後まで気を抜かずにトレード頑張りたいと思います。
ありがとうございました。
【トレード日記】12月25日 個別銘柄は明暗がハッキリ
今日の感想
今日は指数小動きでしたが、個別は明暗がはっきりと別れました。
コロナで上げてきた銘柄は売られ、今まで動きがなかった銘柄がジワジワ上げている印象でした。
コロナの影響で巣ごもり、テレワーク系の実需はまだまだありそうですが、株価は一気に上げてきたため一旦は下げる、という感じでしょうか？それとも主導株の世代交代でしょうか？
（売られた銘柄：Jストリーム、HENNGE、出前館、BASE、オイシックス）
ファンダの知識が弱すぎて答えが分かりませんが、チャートのみを信じて勝負していきたいと思います。
また全然知らなかったですが、12月と１月はIPOが上がり易いんですね。↓
活躍本番「直近IPO」銘柄、新春相場の人気アノマリーに乗れ！ ＜株探トップ特集＞ | 特集 - 株探ニュース
この手のアノマリーはあまり勉強してこなかったので新鮮でした。
IPOセカンダリーも勝負できるように時間がある時、戦略を考えたいと思います。
個別銘柄
保有銘柄
自律防御システム研究所(6232)
今日はかなり大きく上げてくれました。
昨日の半分利確が悔やまれます。
それはさて置き、このチャートパターンはとても理想的でした。読んで頂いた方も是非ご自身のチャートで確認して頂きたいですが、出来高、オシレーター、移動平均など全てが完璧に合ったタイミングでした。
ダブル・スコープ(6619)
昨日エントリーした銘柄です。
条件は揃っていたので、短期急騰パターンなら今日も大幅上昇ある！と思いましたが、そんなに上手くは行きません。
ここから数日で上昇が見られなければ、横ばい相場とみて損切りするつもりです。
今のところは動きなしということで継続です。
アクリート(4395)
こちらも昨日エントリーしました。
値動きベースではやはり少し早かったです。-2%以上落ちてしまいました。
ただし出来高はかなり小さくなり（売りが消えた）、その他指標からそろそろ反転と見ているので、逆指値ギリギリまで引っ張るつもりです。
反転のサイン出れば、追加をしていきます。
気になった銘柄
ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436)
やっぱり強かったですね、、、
「強い」と分かっていて再エントリーできなかったのが悔しいです。
まず、↓の青い矢印が実際にエントリーと損切りをした日です。
エントリー後、上昇が開始したら逆指値を買値まで引き上げるようにしているので、エントリー３日後の陰線で損切りくらいました。
ここまでは自分のルール通りなので問題ありません。
反省すべきは陰線の翌日再エントリーしなかったことです。
陰線の後、陽線で戻すようなロウソクの組み合わせから、トレンドは継続していると判断できたはず。
ウォッチしていたにも関わらず、それを見逃したことが今回の反省です。
ただし、分析に基づく読みは正しかったので、そこは自信になりました。
また押し目が来た時にチャンスあれば狙っていこうと思います。
以上で今日の投稿を終わります。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
【チャート分析】ソフトバンクグループ(9984)のチャート分析。トレンド転換の可能性あり？
個別銘柄のチャート分析を行うシリーズです。
私はテクニカル分析中心の短期スイングトレードを軸に普段トレードを行っています。
記事の内容は個別銘柄チャートからテクニカル分析を行います。
現在の株価から今後の動きについて記載しますが、あくまで過去の値動きから考えた私なりの考察ですので実際に売買する際は自分の考えを持って参考にしてください。
また、テクニカル分析のみ取り上げますので、ファンダメンタルは一切考慮していません。
記念すべき第１回目はソフトバンクグループ(9984)を取り上げます。
大型株ながら値動きが激しく、売買に悩んでしまう人も多い銘柄だと思います。
しかし、冷静に分析してみると面白いパターンが幾つか見えてきました。
それらをヒントに売買ポイントを探してみると勝率も上がりやすいと思いますので、最後までお付き合いお願いします。
目次
大きな流れ（月足チャート）
初めに大きな流れがどちらに向いているのか見ていきます。
↓は月足チャートです。
細かい上げ下げはありますが、大きなトレンドとしては2012年から右肩上がりです。
1年上げると、2〜3年調整するという周期が確認できます。
そのような傾向を考えると、2020年は大きく上昇した年だったので、来年は調整の年となるかもしれません。
小さな流れ（週足チャート）
↓次に週足チャートを見ていきます。
画像（2016/2~2020/12週足チャート）
特徴としては３ヶ月周期で上げ下げ横を繰り返す傾向が強いです。（画像の青い四角が３ヶ月周期です）
現在は週足ベースで３ヶ月目の上昇に差し掛かっています。
今週は大きめの陰線で引けていることから周期的には、そろそろ調整局面を意識されやすい時期だと考えられます。
小さな流れ（日足チャート）
まず大きいチャートで見ると、すでに上昇トレンドが７ヶ月近く続いています。↓
（私は75日移動平均線の向きからトレンドを判断しています。）
過去のチャートをみると2016/12~2017/12など１年間上昇トレンドの期間がありましたが、基本的には長くとも６ヶ月以内が多い気がします。
次によりクローズアップした日足チャートです。
４月末からの現在の日足チャートです。↓
まず注目すべきは出来高です。
４月以降右肩下がりに小さくなっているのが分かるかと思います。
出来高の流れを説明します。
このチャートでもトレンド末期の兆候が見えなくもありません。
そして画像赤丸で囲んだ出来高を伴った上昇ですが、私は２通りのパターンを思いつきました。
- ボックスの段上げ
- 最後のダマシ上げ
判断が難しいですが、一個したのボックス上限が7300円辺りにあり、ここで反発するかで結果を判断したいと思います。
まとめ
長期視点
月足チャートで説明したように1年の上昇と2〜3年調整という周期が今回も当てはまれば、来年は調整局面に入る可能性があります。
しかし、トレンドはまだまだ上向です。
中期視点
３ヶ月周期で考えると、そろそろ下げてくる時期です。
今週の週足チャートも陰線で引けており、下げ初めの可能性ありです。
短期視点
12/25時点での下げがどこで止まるかが問題です。7300円周辺、一段下のボックスの上値で反発すればボックス相場のボトムと考えられます。
しかし長中期の分析を含めて考えると、一旦は下向きのトレンドを作ると考えています。
以上がソフトバンクグループのチャート分析です。
現時点では高値近辺なので中長期でエントリーは難しいと感じました。
ただし長い目でみると上昇トレンドが崩れた訳ではないのでファンダメンタル的に成長力があると判断できれば押し目買いはできそうです。
私は短期では空売りを軸に前略を立てました。
記事が長くなってしまうのでここでは割愛します。気になる方はコメントやtwitterから聞いて頂ければとお答えします。
最後に
改めて分析をすると、トレンドサイクルが掴みやすく、売買シグナルもダマシが少ない印象をうけました。
短期トレードはやり易い印象を受けたので、チャンスがあれば売買したいと思います。
トレード日記で日々のトレードログを綴っております。そちらでもチャート分析をしておりますので、ぜひ覗いてみてください。
以上最後までありがとうございました。
